トレード資金は１００万円を用意します。次に１トレードあたりの許容リスクと月あたりの許容リスクを決定します。
１トレードあたり・・・（例）２％ ⇒ 前月末資金１００万円の場合は２万円
月あたり・・・（例）６％ ⇒ 前月末資金１００万円の場合は６万円
例えば楽天（4755）を92,000円（昨年9月時点）で購入するとしましょう。ストップ（損切り）を87,000円（▲5,000円）とおきます。何株のポジションを持てますか？１トレードあたりのリスクは２％（２万円）だから４株まで買えるということですね。
同様に２銘柄で２％のリスクをとったとしましょう。計６％のリスクですね。例えば３銘柄ともストップに到達したとしたら、その時点での損失は資金の６％に達しているから、その月はこれ以上ポジションがとれないということです。
毎月一定額６万円ずつ負け続けるとしたら１７ヶ月目で資金ショートします。前月末資金の６％で負け続ける場合は同じ１７ヶ月目で３７万円資金は残ります。第一の目的はマーケットで生き残ることです。リスク、ポジジョンを管理することはとても重要です。感情的にならないようルールをしっかり決め、それを厳守しましょう。
